Los contratos con margen en criptomonedas son un tipo de producto de trading de derivados que ofrece a los traders la oportunidad de operar utilizando activos digitales como garantía. Estos contratos brindan a los traders un conjunto único de características, tales como apalancamiento y bajos requisitos de capital inicial, lo que les permite capitalizar la volatilidad del mercado sin tener que aportar grandes cantidades de capital. Echemos un vistazo más de cerca a lo que hace que los contratos con margen en COIN sean tan atractivos para los traders.

Tabla de Contenidos

¿Qué son los futuros con margen en criptomonedas?

¿Qué características ofrecen los contratos con margen en criptomonedas?

Pros de los Futuros con Margen en criptomonedas

Diferencias entre los Futuros con Margen en USDT y los Futuros con Margen en criptomonedas

¿Qué son los Contratos Perpetuos con Margen en Criptomonedas?

Cómo operar futuros perpetuos con margen en COIN en XT Futures

¿Qué son los futuros con margen en criptomonedas?

Los contratos de futuros con margen en criptomonedas son un instrumento financiero relativamente nuevo que permite a los usuarios especular sobre los movimientos de los precios mientras mantienen la misma criptomoneda con la que inicialmente invirtieron. Este tipo de contrato, ofrecido por algunos intercambios de criptomonedas, permite a los usuarios cubrir sus posiciones en monedas sin tener que recibir físicamente los tokens o monedas. Los futuros con margen en criptomonedas también proporcionan margen, lo que no está disponible en el trading spot, y brindan a los inversores una mayor capacidad para vender en corto los precios de las criptomonedas con menos requisitos de capital que el trading spot. Con los futuros con margen en criptomonedas, los traders pueden acceder a los mercados, mantenerse apalancados y disfrutar de ganancias significativas en mercados volátiles, incluso si el activo cae en precio.

Explicación de la terminología

• Modo de margen cruzado y modo de margen aislado: El modo de margen cruzado y el modo de margen aislado son dos formas separadas en las que los contratos de futuros con margen en criptomonedas pueden negociarse en el mercado de derivados. La principal diferencia entre ambos es que el modo de margen cruzado requiere un margen unificado para toda la cuenta, mientras que el modo de margen aislado tiene montos de margen individualizados que deben ser gestionados por separado. Al utilizar el modo de margen cruzado, los traders pueden acceder a más apalancamiento que con el margen aislado, ya que pueden usar todo el saldo de su cuenta para abrir posiciones. El margen cruzado también reduce el riesgo de daño al colateral debido a eventos como movimientos inesperados del mercado o errores en las transacciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay un mayor riesgo inherente en el margen cruzado debido al uso del margen total de la cuenta.
• Orden limitada, orden de mercado y orden disparadora: Una orden limitada es un contrato de futuros con margen en criptomonedas que permite a los traders controlar los precios de entrada y salida de las monedas. Este tipo de orden ofrece el mayor nivel de seguridad, ya que permite a los traders establecer un valor máximo que están dispuestos a pagar o vender. Si los precios de las monedas suben demasiado, la orden limitada no se ejecutará y, por lo tanto, los traders pueden evitar pagar un precio demasiado alto. Una orden de mercado, por otro lado, es una instrucción para comprar o vender monedas al precio de mercado actual. Dado que no garantiza el precio de la moneda, operar con órdenes de mercado es más arriesgado, ya que los precios de las monedas pueden volverse rápidamente volátiles si se publican noticias inesperadas sobre ellas. Las órdenes disparadoras ofrecen más seguridad que las órdenes de mercado. Funcionan activándose en respuesta a que los precios de las monedas alcancen niveles preestablecidos, lo que asegura que la operación se realizará solo cuando la tendencia de la moneda siga las predicciones del trader.
• Tarifa de fondo: El trading en futuros con margen en criptomonedas conlleva tarifas de fondo que pueden ser un cargo adicional considerable para los traders. Las tarifas de fondo se refieren al costo administrativo del fondo y no necesariamente reflejan la rentabilidad de un inversor individual. Aunque estas tarifas de fondo son difíciles de evitar, los inversores deben investigar qué ofertas de fondos proporcionan la tarifa de fondo más baja para asegurarse de que están obteniendo el valor de su dinero con la experiencia de trading. Tal investigación puede salvar a los inversores de costos innecesarios asociados con el trading de futuros con margen en criptomonedas, diversificando aún más sus inversiones potenciales en el mercado de futuros.

¿Qué características ofrecen los contratos con margen en criptomonedas?

Los contratos con margen en criptomonedas ofrecen a los traders la posibilidad de utilizar activos digitales como garantía para sus operaciones. Esto significa que los traders pueden usar efectivamente el valor de sus activos digitales (por ejemplo, Bitcoin, Ethereum) como apalancamiento al negociar estos productos. Además, dado que estos productos están respaldados por activos digitales, no es necesario un capital inicial elevado como ocurre en otros mercados (por ejemplo, los mercados de acciones). Esto facilita que los traders ingresen en posiciones con menos riesgo y menor inversión de capital que si estuvieran operando en mercados tradicionales.

Además, estos contratos ofrecen sistemas de margen y liquidación de múltiples niveles que brindan seguridad adicional contra pérdidas potenciales debido a la volatilidad del precio del activo subyacente. También ofrecen varios tipos de órdenes, incluidas órdenes limitadas y órdenes de mercado, que permiten a los usuarios ingresar y salir rápidamente de las posiciones según su perfil de riesgo deseado. Finalmente, también hay un sistema de stop-loss integrado que asegura que los usuarios no sufran grandes pérdidas debido a movimientos extremos del precio del activo subyacente.

Pros de los Futuros con Margen en criptomonedas

• Comerciar Rentablemente en Todas las Condiciones de Mercado: Los futuros con margen en criptomonedas son una forma cada vez más popular de operar en todas las condiciones de mercado debido a su bajo costo y facilidad de acceso. Con los futuros con margen en criptomonedas, los traders tienen la capacidad de capitalizar tanto en mercados alcistas como bajistas, aprovechando los movimientos de precios a corto plazo o las tendencias a largo plazo con un bajo desembolso de capital. Además, los traders pueden beneficiarse de la capacidad de abrir y cerrar posiciones rápidamente con tarifas o comisiones mínimas. Esto les permite aprovechar las oportunidades independientemente de las condiciones del mercado y puede proporcionar un flujo constante de ganancias a lo largo del tiempo.
• Cobertura contra Riesgos de Precio: Una de las principales ventajas de operar con futuros con margen en criptomonedas es que brindan a los inversores una forma de cubrir su riesgo de precios. Al comprar y vender contratos a precios diferentes, los traders pueden protegerse eficazmente contra pérdidas resultantes de mercados volátiles u otros factores externos como inestabilidad política o desastres naturales. Además, este tipo de contratos permite una mayor flexibilidad en cuanto a cuándo se implementa la estrategia de cobertura, lo que permite a los inversores reaccionar rápidamente ante cambios en las condiciones del mercado.
• Amplificar las Ganancias con Apalancamiento: Un beneficio adicional de los futuros con margen en criptomonedas es que permiten a los traders amplificar sus ganancias mediante el uso de apalancamiento. El apalancamiento se refiere a asumir más riesgo del que normalmente sería posible con una posición en acciones, pero permite a los traders obtener mayores ganancias debido a los mayores niveles de rentabilidad alcanzables con cantidades más pequeñas de capital invertido. Esto es particularmente atractivo para quienes buscan retornos más altos pero no pueden o no desean comprometer grandes sumas de capital por adelantado. También permite la diversificación, lo que reduce la exposición general y brinda protección adicional contra caídas repentinas en los niveles de precios. El comercio apalancado con futuros con margen en criptomonedas ofrece a los traders la oportunidad no solo de aumentar sus ganancias potenciales, sino también de minimizar su perfil de riesgo limitando las pérdidas en caso de una caída.

Contras de los Futuros con Margen en criptomonedas

Riesgos de Volatilidad de las Criptomonedas: Dado que estos productos están respaldados por activos digitales en lugar de divisas fiduciarias, las ganancias o pérdidas se denominarán en criptomonedas, lo que puede conllevar riesgos inherentes a la volatilidad de las mismas (según la jurisdicción local). Esta volatilidad puede influir en el valor de las ganancias o pérdidas, lo que puede resultar en riesgos mayores si las criptomonedas sufren fluctuaciones significativas.

Requisitos de Verificación KYC/AML: Además, muchos intercambios que ofrecen estos productos requieren la verificación KYC (Conozca a su cliente) / AML (Prevención de lavado de dinero) antes de comenzar a operar, lo que podría agregar una capa adicional de complejidad y costo si no tienes una cuenta configurada previamente en un intercambio compatible.

Diferencias entre los Futuros con Margen en USDT y los Futuros con Margen en criptomonedas

Los futuros con margen en USDT y los futuros con margen en criptomonedas ofrecen oportunidades emocionantes para los traders, pero existen diferencias clave entre los dos que deben tenerse en cuenta antes de operar. En primer lugar, los futuros con margen en USDT están denominados en la stablecoin Tether (USDT), lo que significa que las ganancias o pérdidas de las posiciones tomadas se liquidarán en USDT. Por otro lado, los futuros con margen en criptomonedas usan activos criptográficos como el colateral subyacente, lo que añade una capa de riesgo adicional, ya que los traders se exponen tanto a la volatilidad de las criptomonedas como a la de la divisa en la que operan. Además, los futuros con margen en criptomonedas permiten más opciones para configurar un requisito de margen, ya que puedes usar tanto USDT como tu criptomoneda preferida como colateral.

Cuando se considera que la tendencia general del mercado es un mercado alcista, para los traders que operan siguiendo la tendencia, elegir contratos de futuros con margen en criptomonedas largos puede expandir las ganancias; cuando se considera que la tendencia general del mercado es bajista, para los traders de tendencia, elegir contratos de futuros con margen en USDT cortos puede expandir las ganancias. Para los contratos de futuros con margen en criptomonedas, el grupo típico de usuarios son los usuarios de cobertura, como los mineros, cuyas características incluyen que necesitan mantener una cierta cantidad de una moneda durante mucho tiempo; para los contratos con margen en USDT, el grupo típico de usuarios son aquellos basados en divisas fiduciarias, ya que cumplen con los bajos costos de transacción y los requisitos simples de cálculo. En resumen, cada tipo de futuro con margen tiene sus propias consideraciones antes de entrar en una operación y es importante ser consciente de las diferencias entre cada opción para tomar decisiones informadas al operar.

¿Qué son los Contratos Perpetuos con Margen en Criptomonedas?

Los futuros perpetuos con margen en criptomonedas son un tipo de derivado sin fecha de vencimiento ni liquidación. Los contratos perpetuos con margen en criptmonedas son una clase de derivado de criptomonedas que combina las ventajas de los futuros y las opciones. Permiten a los traders invertir con bajos requisitos de capital sin tener una fecha de vencimiento y también se cobran de manera integral (incluyendo tarifas de apertura y cierre). Los contratos perpetuos con margen en criptmonedas ofrecen algoritmos de precios simples basados en una composición de precios de intercambios seleccionados, permitiendo comisiones competitivas en comparación con productos de margen tradicionales, además de un mayor apalancamiento. Esto permite a los traders obtener una exposición significativa al mercado mientras tienen control total sobre sus carteras. Los contratos perpetuos con margen en criptomonedas pueden ser una opción atractiva para cualquiera que busque agregar criptomonedas como Bitcoin y Ethereum a su portafolio.

Cómo operar futuros perpetuos con margen en COIN en XT Futures

Paso 1:

Inicia sesión en tu cuenta de XT.COM y haz clic en “Perp” en la sección “Futuros COIN-M” dentro de “Derivados” en la barra de navegación para ingresar a la página de trading de contratos perpetuos con margen en criptomonedas de XT Futures.

Paso 2:

En la página de trading de futuros, desbloquea un mundo de información de mercado y toma el control. Usa el gráfico de precios en tiempo real para rastrear el par seleccionado. Consulta las órdenes o revisa las posiciones activas en la pantalla inferior. Además, revisa las órdenes de compra/venta realizadas por otros en el libro de órdenes y observa las operaciones completadas recientemente para obtener más conocimiento sobre los valores del mercado. Finalmente, puedes realizar órdenes de trading en el lado derecho de la pantalla

Paso 3:

El contrato perpetuo con margen en criptomonedas es un contrato perpetuo denominado en un tipo específico de activo digital (como BTC o ETH). Actualmente, XT.COM ofrece pares de trading como BTC/USD perpetuo, ETH/USD perpetuo y muchos otros contratos perpetuos. Aquí utilizaremos el trading de BTC/USD perpetuo como ejemplo.

Paso 4:

Si no tienes suficientes fondos en tu cuenta de Futuros, puedes transferir fácilmente activos desde tu cuenta Spot a tu cuenta de Futuros con un solo clic. Si tampoco tienes fondos en el lado Spot, puedes comprar criptomonedas directamente con moneda fiat.

Paso 5:

Cuando tu cuenta de Futuros tenga los fondos requeridos, puedes realizar tu orden límite configurando el precio y la cantidad de contratos que deseas comprar. Luego, haz clic en “Abrir Long” o “Abrir Short” para completar tu orden.

Paso 6:

XT permite un apalancamiento de hasta 125X en sus pares de trading, y el apalancamiento máximo permitido depende del margen inicial y del margen de mantenimiento. Los traders pueden ajustar sus posiciones largas o cortas utilizando el modo de margen cruzado o el modo de margen aislado. Por ejemplo, si un trader desea reducir el riesgo disminuyendo el apalancamiento en una cobertura de 100X a 20X en una posición aislada, puede hacer clic en “Aislado 100X” y luego ajustar la cifra por debajo de ese nivel antes de presionar “Confirmar”. Ahora, el apalancamiento de la posición se ha reducido a 20X.

Paso 7:

“XT Futures” admite dos modos de margen diferentes para adaptarse a diversas estrategias de trading: el modo de margen cruzado y el modo de margen aislado. Por defecto, todos los traders comienzan en el modo de margen cruzado.

Paso 8:

Operar de manera inteligente con XT Futures significa comprender cuándo ir “largo” o “corto” en tus posiciones. Ir “largo” implica comprar un contrato anticipando que su precio subirá, lo que te permitirá venderlo con ganancias más adelante. Alternativamente, ir “corto” requiere predecir caídas futuras del mercado; vendiendo a precios actuales y recomprando más adelante a precios más bajos, obteniendo mayores beneficios. ¡Con una variedad de tipos de órdenes disponibles en XT Futures, diseñadas específicamente para estrategias de trading eficientes, las posibilidades de ganancias son infinitas!

Durante el trading de futuros, si necesitas realizar cálculos básicos, puedes utilizar la calculadora proporcionada en la página de trading de futuros.

Acerca de XT.COM

Fundada en 2018, XT.COM atiende actualmente a más de 8 millones de usuarios registrados, más de 1,000,000 usuarios activos mensuales y más de 40 millones de usuarios en su ecosistema. Nuestra plataforma de trading integral admite más de 800 tokens de alta calidad y 1,000 pares de trading. El exchange de criptomonedas XT.COM ofrece una variedad de operaciones, como trading spot, trading con margen y futuros, junto con un mercado agregado de NFT. Nuestra plataforma se esfuerza por atender a nuestra gran base de usuarios brindando una experiencia de trading segura, confiable e intuitiva.