El trading de futuros con grid en criptomonedas es una estrategia que utiliza un algoritmo para colocar múltiples órdenes de compra y venta a varios intervalos. El objetivo principal del trading con grid es maximizar las ganancias mientras se minimizan los riesgos.

Es una de las estrategias más populares entre los traders debido a su consistencia y su capacidad para eliminar las emociones de la ecuación. En este artículo, hablaremos sobre qué es el trading de futuros con grid, cómo funciona, quién puede utilizarlo y cuáles son sus beneficios.

¿Qué es el Trading de Futuros con Grid en Criptomonedas?

Los bots de trading de futuros con grid permiten a los inversores sofisticados llevar sus capacidades de trading de futuros al siguiente nivel. Este potente sistema automatizado ejecuta operaciones predefinidas basadas en parámetros establecidos y un conjunto de órdenes colocadas por encima y por debajo del precio de mercado de referencia de un activo, permitiendo un control preciso de la gestión del riesgo sin intervención humana.

Los inversores suelen experimentar emociones intensas y contradictorias al lidiar con el dinero, desde la euforia por una gran ganancia hasta la desesperación por las pérdidas. Estas emociones pueden interferir con la estrategia de un inversor y son difíciles de controlar… ¡hasta ahora! Los bots de trading han llegado para cambiar el juego. Estos programas informáticos realizan transacciones en nombre de los inversores y les brindan apalancamiento en los mercados de futuros sin experimentar miedo ni codicia. Al eliminar las decisiones humanas, ayudan a proporcionar estabilidad en condiciones de mercado volátiles, manteniendo las emociones fuera de juego.

¿Cómo Funciona el Trading de Futuros con Grid?

El trading de futuros con grid es un tipo de trading que utiliza bots para realizar operaciones automatizadas. Estos bots están programados para dividir grandes contratos de futuros en “grids” más pequeños y ejecutar órdenes de compra/venta a varios precios dentro de la cuadrícula, logrando un mejor precio que el enfoque tradicional de órdenes de mercado, que se limita a un único precio fijo.

Las órdenes de compra/venta se colocan ligeramente por encima y por debajo del precio actual del contrato de futuros, por lo que, independientemente de la dirección del mercado, generalmente hay una oportunidad para obtener un resultado rentable. El bot de trading de grid monitorea los precios durante todo el día y realiza nuevas órdenes según sea necesario, dependiendo de cómo se muevan los precios. Esto permite a los traders aprovechar pequeñas ineficiencias en los mercados de futuros sin necesidad de monitorearlos constantemente.

Por ejemplo, utilizando el trading con grid, un trader podría colocar órdenes de compra de BTC cada 1,000 USDT por debajo del precio de mercado actual y órdenes de venta cada 1,000 USDT por encima del precio de mercado.

¿Quién puede usar el Trading de Futuros con Grid?

El trading de futuros con grid puede ser utilizado por cualquier persona que tenga acceso a plataformas de trading confiables, como Futuros XT. Es adecuado para todo tipo de traders, desde principiantes hasta profesionales experimentados, ya que no requiere habilidades complejas de análisis técnico ni un profundo entendimiento de técnicas de análisis fundamental como otros métodos de trading.

• Vendedores en corto: Los traders de futuros a menudo se enfrentan a una difícil decisión: ¿ir en largo o en corto? Si bien la perspectiva de ir en corto puede ser extremadamente tentadora, con la posibilidad de obtener mayores ganancias, también conlleva un mayor riesgo. Aquí es donde entra en juego el trading de futuros con grid; al ayudar a gestionar y controlar los riesgos asociados con el portafolio de activos, el grid trading funciona mejor cuando los mercados se vuelven turbulentos y propensos a una volatilidad significativa.
• El trading con margen es una excelente manera de amplificar potencialmente los retornos, pero también conlleva el riesgo inherente de mayores pérdidas. Para los traders que buscan oportunidades rentables pero seguras, el Futures Grid ofrece una solución: límites ajustables permiten a los inversores personalizar su experiencia según sus propios criterios específicos y reducir la exposición al nivel que consideren apropiado.
• ¿Cansado de monitorear sin parar? ¡Respira tranquilo! El trading de futuros con grid en XT.COM libera a los traders de tener que permanecer pegados a la pantalla las 24 horas del día, desbloqueando libertad mientras aprovechan oportunidades en un mercado cripto que nunca duerme.
• Principiantes: Como principiante, el trading de futuros con grid es tu boleto de oro: está

diseñado con la seguridad en mente para que puedas acostumbrarte gradualmente a las fluctuaciones del mercado. El Auto-Mode de Futuros XT configura todos los aspectos básicos por ti basándose en operaciones pasadas, ¡sin dolores de cabeza ni conjeturas!

¿Cuáles son los beneficios de usar el Trading de Futuros con Grid?

El trading de futuros con grid ofrece numerosas ventajas:

• Consistencia: Dado que automatiza todo el proceso, los traders no tienen que preocuparse por tomar decisiones emocionales que puedan desviarlos de una configuración de operación exitosa.

• Bajos requisitos de capital: Como no requiere grandes cantidades de apalancamiento ni márgenes altos en cada operación, puede ser utilizado con muy poco capital.

• Bajo riesgo: Al implicar solo operaciones pequeñas con exposición limitada por operación, la gestión de riesgos está incorporada en este tipo de estrategia mediante stop-losses y take-profits preestablecidos. Los traders no necesitan preocuparse por asumir riesgos innecesarios que puedan llevarlos a pérdidas significativas.

• Automatización: Una vez configurados correctamente los parámetros, todas las operaciones se ejecutarán automáticamente.

• Versatilidad: Puede ser utilizado en cualquier par de criptomonedas, permitiendo a los traders diversificar sus portafolios fácilmente.

• Flexibilidad: Los traders pueden ajustar sus estrategias según las condiciones del mercado sin tener que ejecutar manualmente cada operación. Además, dado que se colocan múltiples órdenes simultáneamente con cantidades predeterminadas, los traders pueden obtener ganancias rápidamente si una de las direcciones del mercado resulta favorable, sin necesidad de esperar a que todas las posiciones se cierren para realizar ganancias (o pérdidas).

• Rendimientos diversificados: Las ganancias se obtienen tanto de mercados alcistas como bajistas simultáneamente.

• Mayor eficiencia: Las operaciones se ejecutan rápidamente, permitiendo a los traders aprovechar oportunidades a corto plazo antes de que desaparezcan.

¿Cuáles son los riesgos asociados con el trading con grid?

Aunque el trading de futuros con grid puede ser una forma altamente rentable de operar con futuros, también conlleva riesgos significativos que deben comprenderse antes de participar en esta práctica. El trading con grid puede generar grandes pérdidas si no se cumplen todos los requisitos de margen cuando

la posición de futuros se mueve en tu contra, o si no puedes cerrar tus posiciones en el punto de precio deseado.

Además, los mercados de futuros son altamente volátiles y requieren que los traders ajusten constantemente sus grids a medida que los precios cambian. Por último, el trading de futuros con grid no es adecuado para traders que carecen de capital suficiente o experiencia, debido a los riesgos asociados con los rápidos cambios en los precios de los futuros.

¿Cómo usar la estrategia de trading con grid en XT Futures?

A continuación, te explicamos cómo configurar tu estrategia de trading de futuros con grid:

1. En la página de XT.COM Futures, haz click en [Futures Grid] desde la barra de navegación.

2. El siguiente paso es seleccionar el contrato en el que deseas implementar el bot de trading de futuros.

Utilizaremos un contrato perpetuo de BTCUSDT como ejemplo.

3. Desde la barra lateral derecha, puedes elegir entre el modo “Auto” (para generar automáticamente parámetros recomendados según el análisis técnico del precio del símbolo) y el modo “Manual” (para personalizar manualmente los parámetros de tu grid).

La opción “Auto” es ideal para traders de todos los niveles que desean maximizar sus oportunidades con un bot. Ya sea que estés comenzando o tengas años de experiencia en trading, esta función puede ayudarte a aumentar tu tasa de éxito. Si eliges “Auto”, deberás configurar las siguientes opciones:

• Dirección de las Órdenes: Neutral, Long o Short

Neutral: El modo Neutral desbloquea el potencial de los mercados en rango. Esta función permite a los traders aprovechar contratos de futuros largos y cortos sin posiciones existentes. Simplemente establece tu precio base y deja que el bot coloque órdenes de compra o venta cuando los precios del mercado lo superen. Con una combinación inteligente de operaciones largas y cortas, dependiendo de si están por encima o por debajo del valor base especificado, puedes asegurar ganancias máximas en movimientos laterales.

Long (Largo): En un mercado volátil, la estrategia de modo largo puede ser una herramienta efectiva para capitalizar el aumento de precios. Al entrar en posiciones largas cuando se forman y capturar las ganancias lo antes posible, los traders pueden aprovechar las fluctuaciones positivas en el precio del activo. Por ejemplo, un trader optimista sobre Bitcoin podría usar una estrategia de grid largo en BTCUSDT.

  Short (Corto): Para los traders que buscan aprovechar un mercado bajista, el modo corto puede ser la solución ideal. Con esta estrategia, se toman posiciones automáticamente a los precios actuales, y se obtienen ganancias cuando los precios empiezan a bajar. Es perfecto para quienes desean capitalizar mercados en caída.

• Margen Inicial: El margen inicial es la equidad mínima requerida para abrir cualquier nueva posición.

4. Alternativamente, puedes optar por especificar manualmente todos los parámetros clave. Para la opción “Manual”, deberás configurar los parámetros de trading de la siguiente manera:
   • Dirección de las Órdenes: En el panel de trading con grid, selecciona la dirección del grid entre las tres opciones disponibles: Neutral, Long o Short.

• Tipos de Grid. Existen dos opciones para construir el grid: Modo Aritmético y Modo Geométrico.

  Modo Aritmético: Cada grid tiene la misma diferencia de precio. Por ejemplo, si el intervalo es de 5,000 USDT, el precio de la siguiente orden será 5,000 USDT mayor que el precio anterior.

  Modo Geométrico: Cada grid tiene una proporción de diferencia de precio igual. Por ejemplo, si el intervalo es del 17.61%, el precio de la siguiente orden será un 17.61% mayor que el precio anterior.

• Rango de Precios: Prepárate para maximizar tu potencial de ganancias con una estrategia de predicción de precios de BTC a 24 horas. Al establecer un rango anticipado de $20,000 – $30,000 para el día siguiente, puedes dejar que el bot de trading con grid haga su magia y coloque automáticamente órdenes de compra a medida que los precios bajen hacia los $25K y luego vender cuando comiencen a subir nuevamente, con el fin de obtener ganancias de las fluctuaciones de precios.

• Cantidad de Grids: El trading de futuros con grid te permite decidir exactamente cuántas órdenes se colocan dentro de tu rango de precios deseado, dándote control sobre cuánto beneficio se obtiene de cada operación, ya sea obteniendo muchas ganancias pequeñas o menos ganancias grandes. Un grid más grande significa más operaciones, pero con menores ganancias por operación; alternativamente, menos grids significan mayores rendimientos por cada transacción.

• Margen Inicial: Cuando utilices la estrategia de trading de futuros con grid en el mercado, es esencial establecer un margen inicial que se ajuste a tus grids, apalancamiento y rango de precios. Para obtener los mejores resultados, ten en cuenta que tener márgenes de grid muy ajustados puede aumentar significativamente el margen inicial requerido.

Funciones Avanzadas: El bot de trading con grid también cuenta con funciones mejoradas que te permiten gestionar mejor tus posiciones y riesgos. La función de Precio de Activación del bot de trading con grid te ayuda a establecer condiciones de mercado predeterminadas, de modo que, cuando se cumplan, el sistema entrará en acción. Prepárate para un enfoque automatizado que se adapta a tus criterios personales.

Además, puedes establecer un “stop-loss” para tus posiciones en grid. ¡Maximiza tus ganancias y protégente contra pérdidas inesperadas con órdenes de stop-loss en las posiciones de grid! Esta función cerrará automáticamente toda una posición cuando el mercado se vuelva desfavorable, ayudando a protegerte de enfrentar pérdidas significativas.

Acerca de XT.COM

Fundada en 2018, XT.COM atiende actualmente a más de 8 millones de usuarios registrados, más de 1,000,000 usuarios activos mensuales y más de 40 millones de usuarios en su ecosistema. Nuestra plataforma de trading integral admite más de 800 tokens de alta calidad y 1,000 pares de trading. El exchange de criptomonedas XT.COM ofrece una variedad de operaciones, como trading spot, trading con margen y futuros, junto con un mercado agregado de NFT. Nuestra plataforma se esfuerza por atender a nuestra gran base de usuarios brindando una experiencia de trading segura, confiable e intuitiva.