Что такое криптовалютные фьючерсы?

Торговля крипто-фьючерсами подразумевает спекуляции на будущей цене криптовалюты, такой как биткойн. Трейдеры могут занимать как длинные, так и короткие позиции, то есть делать ставки как на рост, так и на падение цены криптоактивов. В отличие от спотовых сделок, где вы покупаете или продаете криптовалюту напрямую, при торговле фьючерсами вы делаете ставку на будущее движение цен на криптоактивы, фактически не владея ими.

Фьючерсные контракты на криптовалюту позволяют трейдерам контролировать большие суммы капитала с небольшим количеством денег, поскольку им нужно внести лишь небольшую часть общей стоимости своей позиции в качестве маржи. Таким образом, трейдерам легче входить в более крупные позиции без необходимости вкладывать больший капитал. Это также означает, что трейдеры могут получить большую прибыль, чем та, которая была бы возможна только при спотовых сделках.

Что такое фьючерсы на биткоин?

Фьючерсы на биткоин – это производные продукты, которые позволяют трейдерам спекулировать на будущих изменениях цены биткоина (BTC). Эти контракты представляют собой соглашения между покупателями и продавцами о покупке или продаже BTC по заранее оговоренной цене в будущем. Биткойн-фьючерсы торгуются на таких биржах, как XT.COM, что позволяет трейдерам делать ставки на будущее движение цены BTC с использованием кредитного плеча, не имея при этом собственных BTC.

В чем разница между торговлей фьючерсами на биткоин и спот-торговлей биткоином?

Основное различие между спот-трейдингом и фьючерсной торговлей заключается в том, что при спот-трейдинге вы покупаете и продаете реальные цифровые активы (т. е. монеты или токены), а при Торговля крипто-фьючерсами вы спекулируете на их будущих ценах, фактически не владея никакими активами. Это означает, что при торговле фьючерсами вам не нужно беспокоиться о хранении монет в кошельке или их переводе, когда вы хотите закрыть свою позицию, что не всегда просто при спот-торговле из-за медленного времени перевода и высоких комиссий, связанных с некоторыми биржами. При спот-торговле вы подвержены волатильности базового актива, а при фьючерсной – нет; вместо этого вы подвержены только изменениям рыночной цены самого актива. Кроме того, при спот-торговле вам нужно быть знакомым с книгой заявок, в то время как при торговле фьючерсными контрактами все сделки проходят через центральные биржи, где цены стандартизированы. Это облегчает работу трейдеров, которые только начинают работать с криптовалютами, поскольку им не нужно знакомиться с книгами заявок и другими аспектами криптовалютных рынков, прежде чем начать работать с фьючерсами.

Виды фьючерсов на биткоин

Фьючерсный контракт на биткоин на декабрь

Популярным типом фьючерса на биткоин является фьючерс Bitcoin Dec (часто называемый просто «Dec Future»). Этот тип фьючерса имеет дату истечения, которая устанавливается на последний день декабря каждого года. В этот день трейдеры могут либо принять поставку физических биткоинов, либо закрыть свои позиции до наступления расчетов. Цена расчетов определяется средней ценой на нескольких биржах в течение месяца, предшествующего дате истечения срока действия.

Обратный фьючерсный контракт на биткоин на декабрь

Другой тип фьючерса – «инверсный фьючерс Bitcoin Dec», который работает так же, как и обычный фьючерс Dec, с одним важным отличием – расчетная цена определяется путем вычитания среднедневных цен закрытия каждой биржи из 100 в каждый день декабря до истечения срока действия. Это означает, что если на одной из бирж средние цены закрытия в течение декабря составляли 10 000 долларов в день, то инверсная цена фьючерса будет равна 90 (100 – 10). Инверсный фьючерс использует этот метод вместо усреднения по всем биржам, поскольку он помогает сгладить волатильность и снизить риск для трейдеров, которые не хотят подвергаться внезапным изменениям цен.

Бессрочный контракт на биткойн

бессрочные фьючерсы на биткойн от традиционных фьючерсных контрактов тем, что в нем нет даты истечения срока действия; скорее, он постоянно возобновляется до тех пор, пока одна из сторон не решит закрыть свою позицию, продав или выкупив свои монеты. Этот тип контракта обеспечивает большую гибкость, чем обычные фьючерсные контракты, поскольку срок его действия не истекает через определенный период времени; однако это также означает, что трейдеры могут понести неограниченные убытки, если они оставят свои позиции открытыми слишком долго и не будут управлять ими должным образом. Трейдерам следует проявлять осторожность при заключении бессрочных контрактов, поскольку они могут быстро превратиться в очень рискованные инвестиции, если за ними не следить.

Обратный бессрочный контракт на биткоин

Для обратных бессрочных контрактов действуют те же принципы, что и для обычных, с той лишь разницей, что расчеты по этим контрактам производятся не наличными, а реальными биткойнами. Инверсные бессрочные контракты обеспечивают большую ликвидность, чем обычные бессрочные контракты, поскольку у них нет даты истечения; однако они также несут больший риск, поскольку нет верхнего предела потенциальных потерь из-за волатильности рынка. Как и в случае с обычными бессрочными контрактами, трейдерам следует проявлять осторожность при входе в инверсные бессрочные контракты, поскольку эти виды инвестиций могут быстро стать очень рискованными, если ими не управлять тщательно и не проводить регулярный мониторинг.

Биткойн ETFs

Биржевые фонды биткоина (ETF) в последнее время стали популярны среди инвесторов, ищущих более простые способы доступа к криптовалютным рынкам без необходимости проходить сложные процессы обмена или управлять собственными кошельками. ETF работают аналогично акциям, позволяя инвесторам покупать средства, обеспеченные базовыми активами, такими как криптовалюты, например BTC или ETH, и т. д., не имея при этом прямого права собственности на эти активы. Это значительно упрощает инвестирование в криптовалюты, поскольку все, что вам нужно сделать, – это купить акции ETF-фонда, а не пробовать свои силы в торговле самими криптовалютами, которая зачастую может быть слишком сложной даже для опытных трейдеров. Кроме того, ETF-фонды обеспечивают инвесторам большую ликвидность по сравнению с покупкой непосредственно на биржах, поскольку в этих фондах участвует множество покупателей и продавцов по всему миру 24/7/365 дней в году, что облегчает инвесторам извлечение выгоды из волатильности рынка, когда она возникает.

Преимущества торговли фьючерсами на биткоин

Основное преимущество торговли фьючерсами на биткоин заключается в том, что она позволяет трейдерам диверсифицировать свой портфель, инвестируя в несколько активов одновременно. Кроме того, поскольку цены на эти активы колеблются с течением времени, трейдеры могут получить потенциальную выгоду от совершения стратегических сделок, основанных на рыночных тенденциях и выходе новостей. Кроме того, в отличие от других форм инвестирования, таких как акции или ETF, для торговли биткоинами не нужно покупать или продавать реальные биткоины – все, что нужно, это подходящая платформа или брокер, через которого можно проводить сделки. Таким образом, любому трейдеру – независимо от уровня опыта – гораздо проще заниматься торговлей криптовалютами, не беспокоясь о покупке/продаже реальных валют. 

Еще одним преимуществом торговли фьючерсами на биткоин является то, что в определенных ситуациях допускается использование кредитного плеча. Это означает, что трейдеры могут потенциально увеличить свои доходы, принимая на себя больший риск, чем при других видах инвестиций. Кроме того, поскольку биткоин-фьючерсы имеют стандартизированные контракты, время расчетов по ним гораздо быстрее, чем по другим инвестициям, таким как акции или опционы. Это делает их идеальными для дневных трейдеров, которым необходимо быстро заключать сделки, чтобы воспользоваться преимуществами рыночных движений.

Поскольку расчеты по всем контрактам производятся наличными (а не физической валютой), трейдерам не нужно беспокоиться о хранении реальных биткоинов, что может быть затруднительно, учитывая волатильность, связанную с криптовалютами. Наконец, фьючерсы на биткоин ликвидны. Хотя некоторые могут сомневаться в том, стоит ли входить в криптовалюту из-за ее волатильности, многие платформы предлагают высоколиквидные рынки для фьючерсных контрактов на биткоин, так что пользователи могут быстро входить и выходить из позиций по мере необходимости, не связывая свою прибыль надолго. Это позволяет снизить риск и в то же время дает трейдерам широкие возможности для получения прибыли при изменении цен в их пользу.     

Недостатки торговли фьючерсами на биткоин

Однако торговля фьючерсами на биткоин имеет и некоторые недостатки. Во-первых, поскольку эти контракты являются продуктами с кредитным плечом, торговля ими требует тщательной стратегии управления рисками, поскольку один неверный шаг может привести к большим потерям для инвесторов из-за высокой степени волатильности. Кроме того, поскольку торговля этими инструментами осуществляется на биржах, а не напрямую между двумя сторонами (как на спот-рынках), комиссии, взимаемые биржами, также могут сократить прибыль, полученную от успешных сделок. Наконец, несмотря на то, что эти инструменты предоставляют доступ к криптовалютному рынку мелким инвесторам, у которых может не хватить средств на покупку реальных монет/токенов; более опытные трейдеры могут обнаружить, что другие формы криптоинвестиций, такие как опционы, предлагают большую гибкость при управлении рисками и использовании рыночных возможностей.

Как торговать фьючерсами на биткоин

Если вы решили, что торговля фьючерсами на биткоин – это то, что вас интересует, важно ознакомиться с основами, прежде чем приступать к работе. Начните с изучения различных брокеров или бирж, где можно торговать фьючерсными контрактами на биткоин; это поможет убедиться, что вы получаете лучшую цену для каждой сделки. Выбрав брокера или биржу, изучите работу их платформы и потренируйтесь заключать пробные сделки, пока не почувствуете себя достаточно комфортно, чтобы начать инвестировать реальные деньги. Наконец, важно помнить о методах управления рисками, таких как установка стоп-лоссов и фиксация прибыли на заранее определенных уровнях, чтобы защитить свой капитал от значительных потерь из-за волатильности рынка.

О XT.COM

Основанная в 2018 году, XT.COM в настоящее время обслуживает более 8 миллионов зарегистрированных пользователей, более 1 000 000+ ежемесячных активных пользователей и 40+ миллионов пользователей в экосистеме. Наша комплексная торговая платформа поддерживает 800+ высококачественных токенов и 1000+ торговых пар. Криптовалютная биржа XT.COM поддерживает разнообразные виды торговли, такие как спот-торговля, маржинальная торговля и торговля фьючерсами, а также агрегированную торговую площадку NFT. Наша платформа стремится удовлетворить потребности нашей большой базы пользователей, обеспечивая безопасный, надежный и интуитивно понятный торговый опыт.