По мере роста и развития рынка криптовалютных деривативов, трейдерам необходимо использовать стратегии, которые помогут им извлекать выгоду из ценовых неэффективностей и при этом минимизировать риски. Расширение арсенала инструментов для торговли деривативами является ключевым фактором успеха на этом волатильном рынке, однако разобраться во множестве доступных опций и сложных продуктов, чтобы определить, какие стратегии подходят именно вам, непросто. В этой статье мы предлагаем всесторонний обзор наиболее эффективных торговых стратегий и методов, которые можно применять при работе с такими продуктами, как фьючерсы, свопы и опционы. От понимания технического анализа до внедрения методов управления капиталом, таких как покупка вертикальных спредов или использование хеджирования, наша цель — предоставить трейдерам все необходимые знания для создания надежных стратегий, адаптированных к их конкретным целям.

Содержание статьи:

Что такое торговля криптовалютными деривативами?

Типы деривативов в криптовалютах

5 советов по торговле крипто-фьючерсами

Стратегии торговли крипто-фьючерсами

Что такое торговля криптовалютными деривативами?

Торговля криптодеривативами – это относительно новый вид финансового инструмента, который позволяет инвесторам спекулировать на изменениях цен криптоактивов. Криптовалютный дериватив представляет собой финансовый контракт, чья стоимость основана на базовых криптоактивах, таких, как цифровые валюты. По сравнению с другими видами торговли, торговля крипто-деривативами предлагает инвесторам большее кредитное плечо и позволяет получать прибыль от значительных колебаний цен на криптовалюты, не обладая самим активом, на который они спекулируют.

Эта инновационная форма торговли предоставляет уникальную возможность как опытным трейдерам, так и новичкам активно участвовать в быстро развивающемся мире цифровых валют. Используя крипто-фьючерсы, опционы и бессрочные контракты, трейдеры могут максимально увеличить свою потенциальную прибыль, одновременно минимизируя возможные убытки. Более того, Торговля криптодеривативами позволяет участникам рынка создавать диверсифицированный портфель и эффективно управлять рисками в условиях нестабильного рынка. Хотя криптовалютные деривативы несут в себе повышенные риски из-за их высокой волатильности, они могут стать привлекательным инструментом для опытных трейдеров, стремящихся войти в динамичный крипторынок.

Типы деривативов в криптовалютах

Крипто-фьючерс: Крипто-фьючерсы – это контракт между двумя сторонами, в котором одна сторона соглашается доставить актив в определенный момент в будущем по фиксированной цене. Другая сторона обязуется купить его по этой цене, независимо от того, как изменится рынок – вверх или вниз. Это позволяет трейдерам спекулировать на цене, не владея физическими токенами. Торговля крипто-фьючерсами дает трейдерам доступ к большему кредитному плечу, что позволяет им увеличить потенциальную прибыль, но при этом увеличивает и уровень риска. Крипто-фьючерсы идеально подходят для тех, кто хочет использовать кредитное плечо и имеет представление о том, в каком направлении будет двигаться рынок.

Крипто-опционы: Крипто-опционы похожи на опционы на акции, но вместо акций они дают держателям право (но не обязательство) купить или продать определенное количество цифровой валюты по заранее установленной цене до даты истечения срока действия. Опционы предоставляют трейдерам больше гибкости по сравнению с фьючерсами, поскольку они могут выбирать, когда и в каком объеме осуществить сделку при использовании своего опциона. Это делает их идеальными как для хеджирования потенциальных убытков, так и для получения дополнительной выгоды при спекуляциях на движении рынка.

Бессрочные фьючерсы: Бессрочные фьючерсы похожи на фьючерсы, но не имеют даты истечения или расчетной даты, как традиционные фьючерсы, что позволяет торговать ими постоянно. Они дают трейдерам возможность спекулировать на ценах, не обладая базовыми активами или токенами, и предоставляют доступ к большему кредитному плечу, чем спотовые биржи. Бессрочные контракты часто используются опытными крипто-трейдерами, которые хотят быстро входить и выходить из позиций с меньшим риском по сравнению с традиционными методами спотовой торговли.

5 советов по торговле крипто-фьючерсами

1. Найдите свою торговую методологию 

Найти торговую методологию – это не просто скопировать высокоприбыльную стратегию, найденную на YouTube или в социальных сетях. Вы можете создать индивидуальный план, изучив свою психологию, свой образ жизни, укротив свою склонность к риску и представив себе долгосрочные цели. Также можно раскрыть свой внутренний торговый потенциал, используя такие техники, как технический анализ, стратегии, основанные на трендах, и инвестирование в рост.

Чтобы найти оптимальный подход для себя, следуйте этим шагам:

• Определите свой тип личности как трейдера.
• Рассчитайте размер риску и долгосрочные финансовые цели.
• Определите параметры сделок, которые будут соответствовать вашей стратегии.
• Оцените результаты каждого параметра и то, как вы с ними справляетесь.
• Внесите корректировки, если столкнетесь с проблемами.

2. Разработайте торговый план 

Торговый план поможет вам снизить риски ликвидации и улучшить последовательность торговли. При разработке торгового плана обязательно включите детальное описание того, как вы будете входить и выходить из позиций, включая индикаторы для входа и выхода, размер позиций и размещение стоп-лоссов.

Хорошо продуманный торговый план не только снимает стресс с вашего торгового дня, но и помогает ловить ускользающие возможности. Повышайте свою осведомленность и преобразуйте свои торговые привычки в более расчетное и прибыльное занятие.

Ваш торговый план должен включать детальное описание следующих элементов:

• Точки для входа и выхода
• Соотношение риска к прибыли
• Средняя ожидаемая доходность
• Максимальная ожидаемая просадка
• Параметры изменения размера позиции
• Точки фиксации прибыли

3. Правильное управление рисками

Начните свой торговый путь с определения пределов прибыли и убытка для каждой сделки. Придерживайтесь долгосрочной перспективы и разработайте надежную стратегию, чтобы постепенно стать успешным на рынке. Используйте тактики управления рисками для защиты вашего капитала, сохранения реалистичных ожиданий и предотвращения того, чтобы эмоции захватывали контроль над вашими торговыми решениями.

4. Торгуйте ответственно

Избегайте ловушек эмоциональной и импульсивной торговли, применяя стратегии, направленные на защиту вашего психического состояния и финансового успеха. Придерживайтесь дисциплинированного подхода, ограничивая использование кредитного плеча и выбирая меньшее количество хорошо исследованных сделок в установленный период времени. Ставьте адекватные цели и сохраняйте реалистичность в своих финансовых ожиданиях. Помните, что прочный фундамент в торговле фьючерсами включает использование только тех средств, которые вы готовы потерять, не погружайтесь в иллюзии быстрого обогащения. Практикуя ответственное принятие решений, вы избежите потенциальных катастроф и обеспечите себе устойчивую карьеру в торговле.

5. Непрерывное обучение

Откройте для себя динамичный мир криптовалют, которые ежедневно переосмысляют классы активов и привлекают энтузиастов. В условиях постоянного развития и изменений, блокчейн-индустрия требует постоянного внимания, чтобы оставаться впереди. Инвестируя в свои знания и совершенствуя торговые навыки, вы получите точные представления о рыночных трендах и проложите путь к успеху. Оставайтесь на шаг впереди и будьте готовы к захватывающему будущему цифровых валют.

Стратегии торговли крипто-фьючерсами

Стратегия отката (Pullback strategy)

Стратегия отката предназначена для того, чтобы помочь трейдерам извлекать выгоду из рыночных движений, находя возможности после скачка или падения цены на определенный криптоактив, такой как Биткоин или Эфириум. Основная идея заключается в том, чтобы выявлять короткие периоды коррекции или “отката”, которые происходят после значительных изменений цены. Предвидя эти откаты, трейдеры могут принимать обоснованные решения о том, когда входить или выходить из фьючерсных контрактов, максимально увеличивая потенциальную прибыль и минимизируя риски. По сути, стратегия отката в торговле Торговля крипто-фьючерсами дает трейдерам возможность получать прибыль, используя краткосрочные рыночные коррекции и пользуясь последующим восстановлением.

Во время восходящего тренда, как показано на графике ниже, доминирующие волны тренда движутся вверх. Коррекционные волны представляют собой движения против текущего направления тренда. При торговле откатами трейдеры ищут эти фазы коррекции и выбирают момент для входа в сделку.

Идея заключается в том, чтобы дождаться, когда цена “откатится” во время тренда, чтобы получить более выгодную точку входа. Когда рынок движется вверх, и вы предполагаете, что движение продолжится, вы хотите войти в сделку по самой низкой возможной цене. Откаты помогают находить выгодные точки входа.

Открытие длинной или короткой позиции

Открытие длинной позиции (going long) означает покупку крипто-фьючерсного контракта с ожиданием, что цена базовой криптовалюты вырастет, что может привести к значительной прибыли. И наоборот, открытие короткой позиции (going short) предполагает продажу фьючерсного контракта в надежде, что цена снизится, что позволит трейдеру купить его обратно по более низкой цене и получить прибыль. Этот захватывающий аспект торговли крипто-фьючерсами позволяет трейдерам с противоположными взглядами на рынок участвовать в прибыльных сделках, способствуя процессу определения цены и делая рынок более доступным для разнообразных инвестиционных стратегий. Независимо от того, решите ли вы открыть длинную или короткую позицию, важно иметь глубокое понимание рыночной динамики и эффективно управлять рисками, чтобы максимально использовать свои возможности в этой увлекательной сфере криптовалютного рынка.

Торговля на пробое

Подход торговли на пробое основан на принципе, что после преодоления определенного уровня цены рыночный импульс, вероятно, продолжится в том же направлении, предоставляя трейдерам значительные возможности для получения прибыли. Трейдеры, использующие стратегию пробоя в торговле крипто-фьючерсами, участвуют в этой инновационной финансовой экосистеме, внимательно отслеживая уровни сопротивления и поддержки определенного цифрового актива, а затем тщательно входя в сделки или выходя из них в зависимости от движения цены. Поскольку криптовалюты известны своей волатильностью, эта торговая стратегия привлекает энтузиастов, которые процветают в условиях высоких рыночных рисков и могут принимать обоснованные решения под давлением, умело ориентируясь в мире децентрализованных цифровых валют.

Цель торговли на пробое – поймать рыночную волатильность, когда цена прорывается через уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии и другие технические уровни. Пробои часто происходят на рынке, и их легко заметить с помощью различных индикаторов и трендовых линий. Пробой сопровождается увеличением объема покупок или продаж на рынке. Кроме того, после пробоя рынок испытывает значительную волатильность, что связано с исполнением множества отложенных ордеров.

Торговля спредами

Торговля спредами предполагает извлечение выгоды из разницы в цене между двумя схожими позициями, часто в рамках одного класса активов, создавая тем самым возможность получения низкорискованной прибыли. Например, трейдер может одновременно открыть длинную позицию по Биткоину на февраль и короткую позицию на март, воспользовавшись колебаниями цен в обоих месяцах для получения прибыли. Этот стратегический подход к торговле крипто-фьючерсами позволяет гибко адаптироваться к рыночной волатильности и часто оказывается прибыльным для многих проницательных трейдеров. Участвуя в торговле спредами на крипто-фьючерсах, можно использовать быстрый импульс и растущий потенциал криптовалют, одновременно снижая риски, связанные с колебаниями цен и непредсказуемостью рынка. Однако важно, чтобы те, кто интересуется торговлей спредами на крипто-фьючерсах, тщательно изучили рынок и поняли риски, связанные с такими инвестициями, поскольку именно это знание в конечном итоге определит их успех в ориентировании на этом динамичном финансовом ландшафте.

Торговля в диапазоне

Концепция “торговля в диапазоне” относится к стратегическому методу, при котором трейдеры извлекают выгоду из колебаний цен на криптовалюты в пределах определенных границ или диапазона. Наблюдая за историческими данными цен и выявляя повторяющиеся уровни поддержки и сопротивления, трейдеры могут принимать взвешенные решения о покупке или продаже своих криптоактивов. Этот метод позволяет не только максимизировать потенциальную прибыль, но и минимизировать возможные убытки, связанные с высокой волатильностью криптовалютного рынка.

При торговле в диапазоне первое, на что следует обратить внимание, — действительно ли рынок торгуется в диапазоне или движется вбок. Если цена не демонстрирует ни новых максимумов, ни новых минимумов, то текущая рыночная среда, скорее всего, является рынком в диапазоне.

Торговля против тренда 

Торговля против тренда предполагает определение рыночных трендов и осуществление продуманных сделок с ожиданием разворота направления тренда. Трейдеры, использующие этот метод, действуют очень смело решивших плыть против течения, полагаясь на свои знания и опыт для предсказания надвигающихся рыночных изменений нна высоко волатильном крипторынке. Этот смелый подход отклоняется от традиционной мудрости “следовать за трендом”, предлагая возможности для получения прибыли от непредсказуемых колебаний рынка. Привлекательность этой стратегии заключается в потенциальной прибыли, которую можно получить, если удастся успешно определить поворотные моменты в траектории цены криптоактива.

Хотя торговля против тренда может показаться рискованной для некоторых, но те, кто умело анализирует различные рыночные индикаторы и использует техники управления рисками, могут извлечь выгоду из этого дерзкого подхода в увлекательной сфере торговли крипто-фьючерсами.

Интерес покупателей и продавцов

Эта стратегия углубляется в анализ интересов и позиций покупателей и продавцов на рынке фьючерсов, предоставляя важные сведения о возможных будущих движениях цифровых активов. Внимательно отслеживая такие факторы, как открытый интерес, объем торгов и длинные/короткие позиции, трейдеры могут тщательно прогнозировать возможные колебания цен и принимать обоснованные решения.

Как трейдер, вы можете использовать данные об интересе покупателей и продавцов для принятия решения о покупке или продаже фьючерсного контракта. Интерес покупателей и продавцов определяется с помощью окна Глубины Рынка (Depth of Market, DOM), которое показывает количество открытых ордеров на покупку и продажу для контракта на торговлю крипто-фьючерсами на различных ценовых уровнях. Также DOM показывает ликвидность по базовым фьючерсным контрактам. Если на каждом уровне цен существует большее количество рыночных ордеров, это указывает на более высокую ликвидность и наоборот. Некоторые брокеры называют глубину рынка “книгой ордеров”, что является распространенным понятием на всех Криптовалютная биржа.

Заключительные слова

В заключение, торговля крипто деривативами – это высокорисковая, но потенциально прибыльная область, которая требует тщательного исследования и стратегического планирования перед вступлением в сделки, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать убытки. Ознакомление с различными типами крипто деривативов, установка реалистичных целей, диверсификация портфеля по возможности, использование стоп-лосс ордеров при необходимости и регулярное обновление информации о рыночных новостях помогут обеспечить успех в этом сегменте рынка с течением времени!

О XT.COM

Основанная в 2018 году, XT.COM в настоящее время обслуживает более 8 миллионов зарегистрированных пользователей, более 1 000 000+ ежемесячных активных пользователей и 40+ миллионов пользователей в экосистеме. Наша комплексная торговая платформа поддерживает 800+ высококачественных токенов и 1000+ торговых пар. Криптовалютная биржа XT.COM поддерживает разнообразные виды торговли, такие как спот-торговля, маржинальная торговля и торговля фьючерсами, а также агрегированную торговую площадку NFT. Наша платформа стремится удовлетворить потребности нашей большой базы пользователей, обеспечивая безопасный, надежный и интуитивно понятный торговый опыт.