什麼是加密貨幣技術分析以及如何對比特幣價格進行技術分析
作為一個加密貨幣投資者，你必須意識到技術分析在成功交易數字資產方面的重要性。加密貨幣技術分析（也被稱為 “TA”或“技術分析”）涉及使用歷史和當前的市場數據，趨勢線和圖表上的形狀來推斷未來的市場走勢 – 換句話說，預測比特幣在某些時期的價值是可能上升還是下降。
在這篇文章中，我們將探討加密貨幣技術分析的含義，以及人們在投資比特幣時如何利用它的優勢。
本文內容：
什麼是加密貨幣技術分析？
加密貨幣技術分析是一種用於預測數字貨幣價格走勢的方法。它涉及到通過分析數字貨幣的歷史價格數據和市場趨勢來預測未來價格的變化。技術分析通常包括圖表分析和各種技術指標，如移動平均線、強弱指標和相對強弱指數等。這些分析工具可以幫助投資者更好地了解市場趨勢，從而做出更明智的投資決策。此外，技術分析還可以提供關於進入和退出市場的信號，幫助投資者決定何時買入或賣出數字貨幣。總的來說，加密貨幣技術分析是數字貨幣投資中不可或缺的一部分，任何希望在數字貨幣市場中獲得成功的人都應該學會它。
技術分析背後的三個基本假設
技術分析是一種投資方法，它基於一系列的假設。
首先，技術分析的第一個基本假設是“市場打折一切。”這意味著市場的價格已經反映所有可用信息，包括財務報告、政治事件、以及各種新聞報導等。
其次，技術分析的第二個基本假設是“價格總是順勢而動。”市場趨勢可以簡單地分為上升趨勢和下降趨勢，技術分析藉此來預測未來價格的變化。技術分析專家認為，無論時間框架如何，價格變動始終是趨勢的一部分。一旦形成趨勢，價格就會朝同一方向移動。
最後，技術分析的第三個基本假設是“歷史往往會重演。”技術分析的基本原理是，市場價格的走勢是可以通過歷史價格的走勢來預測的。隨著時間的推移，市場參與者通常會對市場事件表現出一致的反應。儘管一些圖表形態形成於很久以前，但它們仍然被認為很重要，因為它們可能會再次發生。
加密資產的圖表和支撐/阻力位
折線圖
折線圖是技術分析中使用的最基本的圖表類型。他們通常只使用一個數據點：收盤價。為了識別趨勢，將一系列收盤價繪製在圖表上並連接成一條線。
燭台圖
加密資產燭台圖是一個繪製加密貨幣價格變化的圖表，它以燭台的形式顯示。這種圖表不僅反映了加密貨幣的價格趨勢，還顯示了其價格波動的高低點。加密資產的價格波動往往十分劇烈，因此燭台圖的繪製十分重要。這種圖表可以幫助投資者更好地了解市場，制定投資策略。
燭台在加密貨幣交易者中很受歡迎，其使用方式與交易者將其用於其他證券的方式相同。對於短線交易者，有圖表服務可以提供時間範圍，從短至一分鐘的時間間隔圖表和各種時間間隔到每日圖表。對於長期交易者，日線圖、週線圖和月線圖很有用。
每根蠟燭都有兩部分：主體和影線或“燈芯”。主體表示加密硬幣在一個時間間隔內的開盤價和收盤價之間的差異。頂部燈芯顯示某個時間間隔內加密貨幣的最高價格。底部燈芯顯示了一段時間內加密資產的最低價格。
例如，蠟燭主體頂部的長燈芯可能表明交易者正在獲利了結，並且可能很快就會出現拋售。相反，底部的燈芯很長可能意味著每次價格下跌時交易員都在買入該資產。
類似地，燭身幾乎佔據了所有空間並且燈芯非常短，如果它是綠色的，則可能意味著強烈的看漲情緒，如果它是紅色的，則可能意味著強烈的看跌情緒。另一方面，幾乎沒有實體和長燈芯的燭台表明買賣雙方都無法控制。
支撐位和阻力位
支撐位和阻力位是圖表上可識別的重要水平，供需在此相遇。學會識別這些水平可以幫助交易者成功進入和退出。
支撐位：當需求水平上升以匹配加密貨幣或其他證券的供應時，處於下降趨勢的資產價格將停止下跌。該水平被稱為支撐，交易者將對其進行多次測試。如果在幾次測試後支撐位沒有被打破，那麼交易者更願意進入多頭交易。然而，有時支撐位會被突破，價格會走低。發生這種情況時，價格將繼續走低，直到找到新的支撐位。先前的支撐位通常會成為新的阻力位。
阻力位：當供應與需求相匹配時，就會產生阻力位。在上升趨勢中，價格將上漲，直到達到供不應求的水平。隨著價格達到這個水平，更多的交易商願意出售。供應多於需求，造成價格上限。這些級別通常會經過多次測試。這些水平的成功測試通常意味著交易者現在更願意做空證券。然而，有時價格會突破阻力並繼續走高。當這種情況發生時，價格將繼續上漲，直到找到新的阻力位。與支撐一樣，舊的阻力位通常會成為新的支撐位。
加密資產的技術指標
趨勢線
通過研究趨勢線，投資者可以獲得對特定資產價格走勢方向的寶貴見解。上升趨勢表明對該資產的需求正在增長，可能導致價格上漲。相反，下降趨勢表明需求減少，這可能意味著賣出的好時機。另一方面，整合趨勢表明資產價值既沒有急劇上升也沒有急劇下降的穩定時期。
平衡量指標 (OBV)
平衡量指標（OBV）可以衡量加密貨幣的買入和賣出壓力。 OBV指標基於交易量的變化和價格走勢，它可以幫助投資者了解市場趨勢並做出更明智的投資決策。該指標基於以下想法：當交易量增加時，價格可能會隨之上漲，而當交易量減少時，價格也可能下跌。本質上，OBV通過分析買賣訂單的總量來幫助交易者識別趨勢和價格變動。當上漲日的成交量超過下跌日的成交量時，OBV上升。當下跌日的成交量超過上漲日的成交量時，OBV下降。通過提供更清晰的供需圖，OBV可以成為尋求在高度波動的加密市場中做出明智買賣決策的交易者的重要工具。
移動平均線（MV）
移動平均線是一種常見的技術分析工具，用於衡量加密貨幣價格的趨勢。它是過去幾天、幾週或幾個月中價格的平均值，能夠幫助交易者確定當前的市場趨勢，並且更好地預測未來的價格方向。這個指標的好處在於它可以平滑價格波動，並消除一些可能的偶然波動。
最常用的移動平均線用於 10、20、50、100 甚至 200 天的周期。這些使市場趨勢更加明顯，200 天移動平均線在上升趨勢中被視為支撐位，在下降趨勢中被視為阻力位。
移動平均收斂發散（MACD）
移動平均收斂發散，也被稱為MACD，是一種技術指標，經常用於加密貨幣交易分析中。它被用於確定價格走勢的趨勢，以及提供買入和賣出加密貨幣的信號。 MACD實際上是兩條指數移動平均線之間的差異。一條是較短時間段內的移動平均線，另一條是較長時間段內的移動平均線。當這兩條移動平均線的差異達到一定的數值時，MACD便會顯示出收斂或發散的趨勢。由此，投資者可以根據MACD趨勢的變化，做出更準確的投資決策。
通過顯示資產價格的兩個移動平均線之間的關係，它反映了趨勢的動量。 MACD具有三個主要組成部分，即
- MACD = 12 週期 EMA – 26 週期 EMA
- 信號線 = MACD 的 9 週期 EMA
- MACD直方圖 = MACD – 信號線
注意 EMA – 指數移動平均線，即優先考慮最新數據點的移動平均線類型。
MACD取決於移動平均線，即過去的價格，這意味著指標滯後。然而，鑑於其強大的基本面，MACD指標的準確性很高且可靠。
MACD指標的一般解釋如下：
- 正MACD = 上升趨勢的勢頭增加（價格上漲），
- 負MACD = 下降趨勢的勢頭增加（價格下跌），
- 如果MACD上升並穿過信號線，則為看漲交叉，
- 如果MACD跌破信號線，則為看跌交叉。
通過結合趨勢和動量，MACD 已發展成為一種流行但可靠的交易指標。此外，它提供了足夠的靈活性，因為MACD可以應用於不同時間範圍的價格圖表。
相對強度指數 (RSI)
相對強度指數 (RSI) 是一個受歡迎的技術分析指標，用於衡量資產的價格走勢。 RSI 的值在 0-100 之間，提供了一種方法來確定一個資產是被過度買入還是被過度賣出。通常，RSI 值高於 70 意味著資產已經被過度買入，而低於 30 意味著資產已經被過度賣出。這個指標通過判斷價格變化的速度和幅度來計算資產的相對強弱。使用 RSI 作為輔助分析工具可以幫助投資者做出更具體和明智的投資決策。
布林帶
布林帶在圖表上由一條移動平均線和兩條根據價格變動的標準差計算的外側帶錶示。隨著加密貨幣價格的波動，布林帶將相應調整併提供有關潛在買賣機會的寶貴見解。隨著波動率的擴大和下跌，通常包含價格擴張和收縮的波段是基於中心線上方 +2 個標準差和中心線下方 -2 個標準差。
價格行為的解釋取決於交易環境。在看漲的情況下，在價格突破的方向上交易通常更有利可圖。在熊市中，在突破的方向做空。布林帶背後的想法是價格最終會回到均值。高波動期最終會變成低波動期。
今日比特幣價格技術分析
加密貨幣市場的資金利率仍然為正
比特幣永續期貨合約資金利率均保持正值，表明目前市場情緒仍保持樂觀。
永續資金費率代表期貨市場中做多或做空資產的參與者之間的支付。當資金利率為正時，多頭持有人向空頭持有人支付費用。當資金利率為負時，情況正好相反。
解釋是，資金利率通常可以指示看漲或看跌情緒，前者代表正利率，後者代表負利率。
在最近10個交易日中，有8個交易日的比特幣資金利率為正。相比之下，以太幣在最近幾天中有7天的資金利率為正，3次降至零，但自4月6日以來從未跌破零。
來自Cointelegraph Markets Pro和TradingView的數據顯示，Bitstamp上的BTC/USD 達到 27,666 美元。
在每週收盤價略低於27,000美元大關後，Bitstamp上的比特幣在每小時時間框架內保持強勢。
對於貿易公司Eight的創始人兼首席執行官Michael van de Poppe來說，前景一片光明。
“比特幣向上突破並測試 27,600 美元。好兆頭，”他總結道。
“每週時間表； 持有 200 MA 和 EMA。 我認為我們將從這裡繼續向 38,000-42,000 美元邁進。”
Van de Poppe 參考了200週移動平均線和指數移動平均線，這些均線在發揮兩個月的支撐作用後於上週晚些時候進行了重新測試。
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加密貨幣技術分析的局限性
雖然我們可以從強大的算法和計算機模型中獲得許多關於加密貨幣的有用信息，但是技術分析的局限性也應該被認真考慮。一個主要的限制是過去的價格變化並不能保證未來價格會如何變化。此外，技術指標，如趨勢線和振盪器，無法預測加密貨幣的市場價格受到什麼樣的事件，如政府規定和全球政治事件的影響。儘管技術分析是一種非常有用的工具，但我們也需要注意它的限制，以更全面地了解加密貨幣市場。
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